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주식시장의 마법사들 총정리 손실을 감당할 수 없는 베팅은 절대로 하지 마라.  위험을 두려워하지 마라. 어느 정도의 위험은 기꺼이 받아들여야 한다. 그렇지 않으면 절대로 방아쇠를 당기지 못한다.  (차트 등 으로 찾은 관심종목에 대해 최근 발생했거나 발생이 임박한 촉매 찾기) 여러 가치주 가운데 가까운 시일 내에 주가가 오를 타당한 근거가 있는 주식을 찾기 위해 촉매를 찾는다.  왓슨은 촉매를 찾기 위해 해당 기업은 물론 그들의 경쟁자, 유통업자, 소비자들을 폭넓게 조사한다. 수년간 조사하고 관찰한 끝에 그는 촉매에 대한 주가 반응을 보여주는 수십가지 패턴을 찾아냈다. 개별 패턴 자체는 아주 작은 경쟁우위만을 부여할지 모르지만, 이 패턴들을 함께 결합하면 이길 확률이 높은 매매 기회를 찾는 데 도움이 된다.  포지션을 정리하는 시..
데이빗 라이언 (시장의 마법사들) 보물찾기와 같은 주식 투자 대학에서는 주식 관련 서적이 눈에 띄면 닥치는 대로 모조리 다 읽었다.  개인시간을 활용해서 연구하셨단 말씀인가요? 예. 매일 밤, 그리고 매 주말마다 집으로 일거리를 가져갔어요.  무엇을 연구하셨나요? 차트를 살펴보고, 기업들에 대해 과거에 있었던 추천들을 조사했어요. 또한 사람들에게 엄청난 이익을 안겨줬던 주식들의 역사적 모형을 연구했죠. 주식이 큰 움직임이 있기 직전에 보이는 모습을 내 머리 속에 각인 시켜놓으려 했던 것이죠. 나는 매우 열심히 공부했고, 인내하고 극기할 결심이 섰기 때문에 잘 해내리라는 생각을 하게 됐었죠. 그래서 1985년 미국 투자 선수권대회에 참여했던 거예요. 나는 161퍼센트의 수익으로 그 해 주식 부문에서 우승했고, 그 후에도 계속해서 그 대회에..
오닐 2 (시장의 마법사들) 주식이 상승 후 숨고르기의 기간 조정에 들어서면 거래량은 상당량 감소해야 하죠. 다시 말해 시장에 매도 물량이 거의 출회되지 않아야 한다는 것이에요. 기간 조정기에 거래량 감소는 일반적으로 시장이 견실하다는 사실을 말하는 것이죠.  뮤추얼펀드에 투자했다면 하락 추세의 기간에도 그냥 버텨야 해요. 대부분의 펀드들은 미국 경제 전반을 아우르는 100종목 이상의 주식에 분산투자하고 있고, 따라서 하락 추세가 끝나고 시장이 돌아서면 펀드도 다시 회복되니까요. 반드시 그렇게 돼야 뮤추얼펀드죠. 하지만 안타깝게도 하락추세의 기간에 대부분의 사람들은 겁을 먹고 다른 투자처를 찾아 말을 갈아타는데, 이렇게 되면 장기 투자 계획은 물거품이 돼버리죠. 실제로 성장주에 분산 투자한 우량 펀드가 급락할 때는 이를 추가 매수의..
20240512 몰입클럽 줌미팅 메모 전업투자자 30대 강한 몰입 시도 시행착오 열번은 반복해서 읽었던 투자서적 몰입상태에서는 책을 읽으면 안된다. 책을 읽으면 몰입이 깨지게 된다. 강한몰입 상태에는 생각만 할 수 있어야 한다.  생각만 하면서도 평생 살 수 있겠구나! 혼자 피식피식 웃음이 나온다. 그리고 머리가 계속 좋아지는 느낌이다.  커피를 마시는 습관은 선잠을 방해하는 것 같다는 교수님의 코멘트 평소보다 천천히 천천히 움직인다. 그러면 생각이 끊기지 않고 이어진다.  아이디어를 적고, 원래 생각으로 돌아가야 한다. 아주 좋은 아이디어가 나왔네 하며 그 아이디어에 몰입하는 것이 아니라아이디어를 적고 본래 생각으로 돌아가야 한다 원래 의식의 무대에 생중계되던 것을 계속 생각해야한다.  문제를 생각하다 아이디어가 떠오르면 즉시 공책에 적었..
아리 키브 (시장의 마법사들) 이완과 형상화 근본적인 발상은 어떤 생각을 발견한 다음 떠나보내는 것예를들어, 말풍선 안에 생각하는 것을 쓴 다음 그것이 점점 희미해지다 사라지는 것을 시각적으로 상상하는 것 어떤 결과가 가능하다고 믿는 것이 그것을 성취할 수 있게 합니다.  쭉 이기고 있을 때 가졌던 마음 상태를 재현하게 합니다. 연승을 기록 중일 때는 두려움이 없고, 직관적으로 판단하며, 올바른 선택을 합니다. 연패에 시달릴 때도 이와 똑같은 긍정적인 특성들을 시각화하고, 기억해내고, 느껴야 합니다. 그래서 사무실에 들어섰을 때 연승 중일 때와 똑같은 태도로 트레이딩에 임할 수 있도록 하는 것입니다.  어떤 트레이더는 포지션을 청산해야 할 때라고 결정할 때마다 늘 일부는 그대로 보유했습니다. 시장이 자신에게 유리한 방향으로 움직일 경..
스티븐 코헨, 나는 진화해왔고 계속 진화할 것이다 (시장의 마법사들) 시장은 상승하기 시작했고 코헨은 매수를 고려했지만 이내 매수를 유보하기로 결정했다. 10분 후 시장은 방향을 바꾸었고, 앞선 상승분 이상을 반납했다.  트레이딩에 진입한 뒤 상황이 불리하게 진행될 때, 잘못되었는지 여부는 어떻게 결정하나요? 어떤 촉매 때문에 그 포지션에 진입했다면 그 촉매가 여전히 유효한지 여부를 가장 먼저 점검합니다.  상장이 예정된 종목을 상장일 전에 공매도 포지션을 취한다. 상장일에는 일반적으로 주가는 확연히 떨어지기에 공매도 포지션 매매 성공확률은 큰 편이라 할 수 있다.  시장을 통제할 수는 없지만 시장에 대한 자신의 반응은 통제할 수 있습니다. 저는 제가 하는 일을 늘 자세히 검토합니다. 트레이딩에서는 그것이 전부입니다.  매매를 실행하는 데는 수많은 이유가 있습니다. 어떤 ..
윌리엄 오닐, (시장의 마법사들) 윌리엄 오닐은 엄청난 수익을 올리는 투자자일 뿐만 아니라, 굉장한 성공을 거둔 사업가인 그는 두 직업 모두에서 거대한 부를 이룩했다.  나는 시장에서 아주 좋은 성과를 거두는 사람들에 대한 연구를 했었죠. 드레퓌스 펀드는 1500만 달러 정도를 운용하는 아주 작은 회사였어요. 펀드를 운용하는 잭 드뤠퓌스는 자신의 경쟁 상대들보다 두 배나 높은 수익을 올리고 있었죠. 그래서 나는 그 회사의 사업 안내서와 분기 보고서를 구해서 봤어요. 또한 그 회사가 각각의 주식을 정확히 어느 시점에 매수했는지를 차트로 확인해 봤죠. 100종목 이상이나 되는 주식이었어요. 테이블 위에 그 차트들을 늘어놨을 때 처음으로 그럴듯한 발견을 하게 됐죠. 약간도 아니고, 대부분도 아니고, 모든 주식이 신 고점에 올랐을 때 매수됐더라..
존 벤더, 코스타리카 열대우림 보호 (시장의 마법사들) 월스트리트에서 나오는 모든 추천은 대형 고객이나 그들 자신의 포지션을 청산하기 위한 것이라는 냉소적인 태도로 본다면 돈을 벌 수 있을 겁니다. 제 친구 한 사람도 이런 전략으로 돈을 벌었죠. 제 경우 가격의 확률분포를 추정 중인 주식에 대해 월스트리트에서 수많은 매수 의견이 쏟아지면 확률분포가 극도로 달라집니다. 주가가 급락할 확률이 더 커지는 것이죠. 코스타리카 열대우림 보호 벤더는 시장에서 번 수익을 이용해 5,000에이커가 넘는 땅의 소유권을 확보하고 보호구역을 조성해왔다. 벤더는 보호구역 안 동물들의 숫자가 벌써부터 뚜렷한 회복 기미를 보인다는 데 전율을 느끼고 있다. 그는 밀렵꾼들이 저희 땅은 순찰을 돌고 있고 80킬로미터 밖에는 순찰이 없는 땅이 있으니 다들 그곳으로 갑니다 라고 말한다. 그래..
20240510 몰입 경과 보고 (15시간 1초원칙) 안녕하세요. 교수님. 이번 한주는 지난주 줌미팅때 제게 부족한 부분을 일깨워주셔,15시간의 몰입시간을 맞추는데에 주안점을 두고 노력했습니다. 핸드폰 구글 캘린더에 15시간 지켜나간 날짜를 1일차 2일차 이런식으로 기록해서 1년을 해보자고 목표를 세웠습니다. (구글캘린더는 비행기모드라도 기록할 수 있어 좋고, 저는 이를 최대 저의 몰입생활 및 목표 달성을 위한 도구로 사용하고 있습니다.)  이에 더해 이번주 또 다른 저의 변화는, 이동 시간에 최근 바꾼 투자기법에 관한 유튜브 강의 음원을 반복해서 듣는 것 입니다. 차트 영상 화면을 보면 더 좋겠지만, 음원만으로도 제 의식의 무대에 투자를 계속 올려놓을 수 있어 만족하고, 영어 강의라 영어공부에도 도움이 됩니다. 저번 백배가는 코인을 찾을 때도 느낀 것이지..
마이클 마스터스 (시장의 마법사들) (촉매 매일 찾기 1일차)시장을 변화시킬 촉매를 찾아라 촉매란 해당 기업에 대한 시장의 인식을 변화시켜 주가를 움직일 잠재력이 있는 사건이다. 촉매는 대부분 반복되는 사건이다. 실적은 한 해에 네 차례 발표된다. 유통업체의 동일점포 매출은 매달 발표된다. 항공사의 탑승률도 매달 발표된다. 긍정적인 깜짝실적을 발표한 기업의 주식들은 시장 대비 초과 상승하는 경향이 있지만, 그 폭은 상대적으로 제한적이거나 주가에 이미 반영되어 고점 부근일 수 있다. 깜짝실적이 주가에 반영되었는지 여부는 실적 발표 전 주가 추이로 알 수 있다. 예를 들어 어떤 주식이 실적 발표 일주일 전 횡보장에서 10포인트 상승했고, 발표된 실적은 예상치를 약간 웃돈다면 그것은 학문적 정의로는 깜짝실적이지만, 주가에는 이미 반영되었다고 볼..

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