일부는 상승 중에 챙기고, 일부는 장이 하락으로 돌아 설 때 챙기기. (매직스플릿, 분할매도) 마이클 마커스는 이익을 현금화 하는 데 뛰어났다.
추세가 약할 때는 투자 포지션 규모를 작게 유지합니다.
시장 가격 자체가 비대칭적인 한국 주식시장을 선호한다. 한국 시장의 가치가 제대로 평가되려면 시간이 필요하다. (펀더멘털이 좋은 기업을 시간을 두고 장투)
손실이 점점 줄면서 자신감이 생겼습니다. 손익분기점에 거의 다가섰죠. 더군다나 손실도 견딜 수 있는 수준이었습니다. 생활에 지장을 주지 않을 정도로 아주 조금만 투자했습니다.
매매 자체에만 몰두하고 결과는 크게 신경쓰지 않기
자신을 제3자관점으로 객관화해서 바라보기
"이 매매를 하겠어" 보다는 "내가 이 매매를 어떻게 하는지 보겠어"라고 말하면 매매가 훨씬 쉬워진다.
빅터 스페란데오는 지난 세월 동안 책을 어마어마하게 많이 읽었다. 시장 관련 책뿐만 아니라 경제학, 심리학, 철학 서적까지 다양하게 섭렵했다. 이런 분야의 책을 2,500권 정도 읽었다고 한다.
어느 연구 자료를 보니 지난 50년간 200일 이동평균을 이용해 투자한 경우 수익률이 연 18퍼센트였습니다. 단순히 사서 계속 들고 있는 경우보다 수익률이 두 배나 높았습니다.
스페란데오에게 있어 20%는 심리적으로 중요한 숫자이고, 시장이 대략 107일 만에 20% 넘게 오르면 더 오를 것이라고 확신해도 전체 자금 가운데 50%까지만 투자한다. 상대적으로 고점이라고 생각하는 것이다. 반면에 약세장은 6개월에 걸쳐 15% 넘게 하락해야 약세장이라고 정의한다. 이에 따라 그는 나름의 전환점을 생각하고 새로운 강세장의 시작을 예감했다.
빅터 스페란데오 추세전환 판단 및 추세선 그리기
: 추세선 붕괴, 가격이 차트의 추세선을 통과한다. / 상승추세에서 신고가 행진이 중단되거나, 하락추세에서 신저가 행진이 중단된다. / 예를 들어 상승추세에서 소규모 조정 후 가격이 다시 상승하지만, 전고점 돌파에 실패한다. / 하락추세에서 소규모 조정 후 가격이 다시 하락하지만 전저점 돌파에 실패한다. / 하락추세 단기 반등 고점 위로 상승 / 상승추세 단기 급락 저점 밑으로 하락
상승추세전환 : 크리스티안 하이엔로우 사이드샷 이후 아웃브레이크 모양과 비슷
상승추세선과 하락추세선은 일봉캔들 통과하지 않도록 그리기
바다올 (바닥을 다지면서 올라오는 주식) 을 사야하는 이유 : 사업 환경이 개선되어 실적이 향상되면 상대적으로 높은 A 기업의 이익 증가율은 50% 증가한 반면, B 기업의 이익증가율은 3배가 넘게 증가했다. 이것을 보면 파산 직전까지 몰린 침체 기업이 경기가 회복되면 대박을 내기도 하는 이유를 알 수 있다.
주가가 떨어졌을 때 사고 싶은 종목이 있었다면, 연말을 이용하라. 연말이야말로 고대하던 종목을 헐값에 살 수 있는 절호의 기회다. 이유는 아래와 같이 chap gpt에 물어봄.
1. 세금 관련 요인: 많은 투자자들이 연말에 세금 절감을 위해 손실을 확정짓고자 주식을 매도하는 경향이 있습니다. 이러한 매도 압력 때문에 주가가 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 이를 '세금 손실 실현'이라고 하며, 이로 인해 매도된 주식이 헐값에 거래될 수 있습니다.
2. 연말 정산 및 포트폴리오 조정: 기업들도 연말에 성과를 분석하고 포트폴리오를 재조정하는 경우가 많습니다. 이 과정에서 비핵심 사업부나 성과가 부진한 사업부의 주식을 매도하여 자금을 확보하는 경우가 있으며, 이로 인해 해당 종목의 주가가 하락할 수 있습니다.
3. 투자자 심리: 연말에는 투자자들이 연초에 포트폴리오를 재조정하거나 새로운 해를 맞이하기 위한 준비를 하는 경우가 많습니다. 이로 인해 특정 종목이 단기적으로 과매도되는 상황이 발생할 수 있습니다.
투자에서 가장 중요한 것은 큰 방향성을 잡는 것입니다. (성상현, 매크로비욘드)
지금 추세가 어떤 추세인지 형세가 어떤 국면인지 알기
장기추세, 단기추세 알기 (다우이론)
중요한 매도신호가 10월 5일에 나왔습니다. 연준의장이 인플레이션 공포가 금융시장을 '뒤덮는다면' 이자율을 '무서울 정도로 높게' 올릴 수 있다는 월스트리트저널 기사가 나왔을 때였습니다. 10월 15일 다우 이론을 분석했더니 매도신호가 나왔습니다. 그래서 매도하기 시작했습니다. (장기, 단기추세를 보고 투자의 큰 그림 같이 보기)
전일 종가보다 높게 시작하면 그날도 올라가고, 낮게 시작하면 내려간 경우가 2년간 데이터 분석 결과 83퍼센트에 해당했다. (크리스티안 관심종목 해전판에서 고를시 오른 것에 주목)
에드워드 소프의 통계적 차익거래에 따르면 연관된 두 자산을 선택하고 가격이 낮아진 자산을 매수하고, 가격이 높아진 자산을 매도하여 가격 차이가 좁혀질 때 수익을 얻는다. 알트코인은 비트코인의 방향성에 크게 영향을 받는 다는 면에서 연관된 자산 쌍이라 할 수도 있고, 이에 비트코인 방향성과 일치하도록 롱과 숏을 같이 가져간다. 즉, 바이낸스에서 행한다면 비트코인과 같은 방향으로 2/3 이상의 코인들이 움직일 때 추세가 형성되었다보고 해당 방향으로 롱 or 숏을 가져간다. 여기에 있어 나는 진입을 10, 20, 50일 이평선이 역배열 된 상태에서 롱이나 숏을 들어갔었는데 숏에 대하여 가격이 많이 오른 자산군에 취해보는 것으로 수정을 해본다. 여기에 더해 나름 전환점이라고 생각되는 곳에서 롱이나 숏을 진입하면 금상첨화일 것이고 보완적으로 세븐스플릿으로 나누어 사는 것이 좋을 것이다.
(삶에서 가장 중요한 것은 자신이 진정으로 하고 싶은 일에 온 마음을 다해 집중하고, 그 목표를 향해 끊없이 나아가는 것입니다.
투자의 세계에서 많은 기회가 주어지지만, 그중에서도 자신이 가장 깊이 이해하고 믿음을 갖고 있는 분야에 집중하는 것이야말로 진정한 성공의 열쇠입니다.
선도금리는 본격적인 경기침체를 가격에 반영하고 있다.
미국 회사채에 대한 해외 수요가 사상 최고치에 근접하고 있다. 이러한 수요는 앞으로 제조업 부흥을 촉진하고 자금 조달의 중요한 원천으로 작용할 것으로 예상된다.
전체적으로 경기침체 가능성이 점차 낮아지고 있다. by 비욘드 매크로, 성상현)
원하는 일을 하면 돈이 따라온다.
Do What You Love, The Money Will Follow
기후에 크게 의존하는 곡물시장은 20년마다 커다란 강세장이 다선 번 정도 있습니다. 하지만 금시장은 대형 강세장이 100년 동안 세차례나 다섯차례 밖에 없었죠. 그래서 금 같은 시장에 투자하는 트레이더들은 다음 강세 국면을 기다리다 지쳐 쓰러집니다. (원자재 선물 트레이딩을 본격하게되면 곡물 쪽으로도 시장 범위를 늘릴 필요가 있다.)
